Belajar Position Sizing yang Sebenarnya
Saya pernah kehilangan 40% modal dalam seminggu karena salah hitung ukuran posisi. Kejadian itu tahun 2023, dan saya pikir sudah paham soal manajemen risiko. Ternyata tidak.
Yang banyak trader nggak sadari: position sizing bukan cuma soal berapa persen dari modal. Ini soal bagaimana mencocokkan ukuran posisi dengan volatilitas pasar, korelasi antar aset, dan kondisi psikologis Anda saat itu.
Program ini lahir dari pengalaman nyata. Bukan teori dari buku, tapi dari trial-error selama bertahun-tahun. Kami fokus pada praktik langsung dengan data pasar Indonesia dan global.
Bagaimana Cara Kami Mengajar
Bukan ceramah teori. Kami pakai kasus nyata dari pasar Indonesia dan luar negeri. Setiap sesi ada latihan langsung dengan data riil.
Analisis Kasus Nyata
Kami bedah transaksi yang pernah dilakukan trader lain, termasuk yang gagal. Anda belajar dari kesalahan orang lain tanpa harus kehilangan uang sendiri.
Simulasi dengan Data Historis
Pakai data 5 tahun terakhir dari IHSG dan saham-saham lokal. Anda praktek menghitung position size untuk berbagai kondisi pasar: trending, sideways, bahkan crash.
Workshop Interaktif
Bukan one-way teaching. Anda kerja dalam kelompok kecil, diskusi strategi, dan presentasi hasil analisis. Instruktur memberi feedback langsung di setiap sesi.
Tracking Progress Personal
Setiap peserta dapat akses ke dashboard yang melacak perkembangan pemahaman. Anda bisa lihat area mana yang masih lemah dan perlu diperdalam.
Yang Akan Anda Pelajari
Dasar-Dasar Position Sizing
Bukan sekedar persentase. Kami bahas Kelly Criterion, Fixed Fractional, dan bagaimana menyesuaikannya dengan profil risiko pribadi Anda.
Volatilitas dan Korelasi Aset
Cara menghitung volatilitas historis dan implied volatility. Kenapa penting tahu korelasi antar saham dalam portofolio Anda.
Manajemen Risiko dalam Praktek
Stop loss yang dinamis, trailing stop, dan kapan sebaiknya averaging down. Dengan contoh kasus dari pasar Indonesia.
Psikologi Trading dan Position Size
Bagaimana emosi mempengaruhi keputusan sizing. Teknik untuk tetap konsisten bahkan saat pasar volatile atau Anda sedang mengalami kerugian beruntun.
Pengalaman Peserta Sebelumnya
Dimas Prakoso
Trader Saham Individual
Sebelum ikut program ini, saya selalu pakai 5% dari modal untuk setiap transaksi. Ternyata itu terlalu rigid. Sekarang saya bisa adjust berdasarkan volatilitas dan kondisi pasar. Lebih fleksibel dan sesuai dengan risk appetite saya.
Ratna Sari
Portfolio Manager
Yang paling berguna buat saya adalah bagian korelasi aset. Saya nggak pernah mikir sejauh itu sebelumnya. Sekarang saya lebih hati-hati dalam menentukan exposure ke sektor-sektor tertentu, terutama yang berkorelasi tinggi.
Arief Budiman
Swing Trader
Materinya praktikal banget. Bukan teori yang susah dicerna. Instruktur juga terbuka untuk diskusi kasus-kasus spesifik yang kami bawa. Saya belajar banyak dari kesalahan orang lain di kelas.
Bayu Anggara
Day Trader
Bagian psikologi trading itu eye-opener buat saya. Ternyata banyak kerugian saya dulu karena panik dan nggak konsisten dengan risk management. Sekarang lebih bisa kontrol emosi saat sizing posisi.
Program Berikutnya Dimulai Juli 2026
Kelas dibuka dengan kapasitas terbatas. Kami fokus pada kualitas pembelajaran, bukan kuantitas peserta.
Durasi: 8 minggu | Setiap Sabtu, 09:00 - 13:00 WIB | Online via Zoom